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結構化外匯


外匯市場外匯市場成立於1971年,直到1990年代初,每個人都無法使用它。市場機會只有大投資者才能積極利用,例如銀行,基金,金融公司,因為市場准入水平很高,必要的投資總額可能達到一千萬美元。隨後的市場發展,包括互聯網交易,使許多交易所中間商開始積極吸引私人投資者進行交易,為他們提供了有吸引力的條款和條件。

結果,現代外匯市場將大型參與者(公司)和散戶投資者(個人)結合在一起。一般而言,任何以貨幣交易獲利為目標的志願者都可以成為這個全球市場的參與者。所有貨幣市場參與者都分為兩大類:“創造”市場的人和利用市場機會的人。

“製造”市場的人首先是商業銀行,它們每天為自己和客戶進行大量的貨幣兌換交易。這些組織進行的交易可以是私人的(在這種情況下,兩方都同意交易)。另一種交易類型是通過電子貨幣網絡(ECN)進行的操作,該網絡代表大型商業銀行的整個網絡。在此類交易中,一家銀行在此虛擬交易場所下達了買賣貨幣的訂單,然後系統自動為該下達的訂單找到賣方或買方-網絡中的另一家銀行。

第一類外匯市場參與者還包括不同國家的中央銀行。與商業銀行的主要目標是獲取利潤不同,中央銀行的目標是其他優先事項:特別是將本國貨幣匯率保持在經濟健康所必需的水平。

作為外匯市場的主要參與者,中央銀行和商業銀行積極形成這個市場,並提供自己的報價。該組通常稱為做市商。

第二組外匯市場參與者包括無法組建市場,但因此積極利用其機會以已知貨幣匯率進行交易的組織和個人。

該類別包括國際投資基金,跨國貿易公司(出口商和進口商),當然還有私人投資者。

外匯交易是全天進行的,但是在一天的不同時間,不同地區的交易最為活躍,某些貨幣的流動性最高,具體取決於時區。有條件的外匯交易分為亞太,歐洲和美國交易時段-這些是一個地區的工作日完成後交易中心轉移的地區。傳統上以格林威治標準時間(GMT)作為參考點,倫敦是世界上最大的金融中心之一。此外,還有其他最常用的時區-東部標準時間(EST,紐約時間),中歐時間(CET)。

首先,市場是由亞太地區打開的-歐洲處於休眠狀態,新西蘭,澳大利亞,然後日本,新加坡和香港開始活躍的貿易-很明顯,在這些國家/地區的貨幣對中,流動性最高。然後貿易平穩地轉移到歐洲,因此絕大多數交易都是使用歐洲貨幣進行的。美國結束了貿易週期,在外匯交易時段的這段時間裡,最高的營業額以美元和與美國保持活躍貿易關係的國家的本國貨幣記錄。除此之外,正好在美國貿易會議期間,發生了重大的匯率變化,因為在此期間,美國的經濟數據已經發布,其貨幣在世界金融市場上具有重要地位。


世界可及的金融市場


技術發展對投資活動的變化有直接影響。在過去的幾十年中,對世界金融市場的投資興趣一直在穩定增長,因此,互聯網交易正在蓬勃發展。

從成立之初,金融市場就吸引了渴望增加資本的投資者。資本市場的重要性難以高估,因為由於資本市場在不同國家,經濟部門和企業之間的流動和重新分配而發生。

金融市場是世界貿易和生產系統運作所必需的。傳統上區分3個大的細分市場-貨幣兌換外匯,以及股票和商品交易所。

外匯市場商品就是金錢。在這裡交易各種貨幣對-流動性很高,而不是。但是,總的來說,這個市場是流動的,即市場中總是有買賣雙方,而貿易項目​​ 總是有需求和供應。股市資產是證券以及從股票到本票的不同類型。在商品市場中,交易金融工具,包括期貨合約。在這裡您可以買賣各種商品-石油和天然氣,穀物和咖啡,肉和糖。

細分市場是有條件的-它們相互連接成一個一致的財務系統,如果一個市場發生某些變化,它也反映了另一細分市場的情況。假設自然災害導緻小麥減產–隨後這些產品的價格上漲,從事該領域的公司的股份增加,因此匯率也發生變化。

此外,金融市場分為交易所市場和場外交易(OTC)市場。交易所市場意味著存在一定場所(交易所),在該場所進行交易並根據該交易所的規章制度進行交易。世界上一些最大的交易所是紐約證券交易所(紐約證券交易所)和美國證券交易所(AMEX)。證券和衍生金融工具的交易通常在交易所市場進行。

場外交易(OTC)市場沒有確定的地址–銀行間貨幣市場Forex是這種市場類型的一個特殊例子,它全天候工作,並在數量上克服了交易市場。

每種列出的市場類型都對交易者有其優勢:例如,交易所市場更加有組織,那裡的流程透明,並且全球金融工具的價格相同。反過來,場外交易市場則意味著高流動性,全天候可及性和低准入門檻。

金融市場的主要參與者是不同國家的中央銀行,金融和投資基金,商業銀行和經紀公司,以及投機者和對沖者。

投機者(交易者)在不同金融市場上工作的原理是相同的:利潤是通過價格差異獲得的,無論是貨幣匯率差異還是期貨合約或股票買賣價格之間的差異。另一種增加資本的策略是證券投資,即投資者投資於價格連續上漲的潛在資產。

金融市場無疑具有優勢,那就是交易者的活動不受限制,在這裡您可以進行各種投資,因此,潛在利潤也不受限制。

交易過程被最大程度地簡化了:要訪問交易,您僅需要中介(經紀公司),帶有特殊安裝程序的計算機,交易平台和Internet訪問權限。


貨幣投機


外匯市場是在交易領域中最受歡迎的最大金融市場。它的一些優點是全天候運行,入門水平低,交易速度快以及流動性高。

在這個銀行間市場上的銷售對像是貨幣。外匯交易所成立於1971年,當時固定貨幣匯率改為浮動匯率。

外匯交易算法很簡單:買賣貨幣並從匯率差中獲利。短期和長期投資都可以在貨幣市場上進行。

貨幣市場的參與者是所謂的“主要”實體-進出口商,以及次要-商業銀行,跨國公司,投資和養老基金,以及經紀和交易公司。

貨幣市場的波動通常是由所謂的做市商形成的-它們可以是不同國家的中央銀行和商業銀行。銀行通過提供其貨幣匯率報價來形成市場。

市場的主要交易工具是貨幣對。匯率反映基本貨幣的價格,以報價貨幣的單位表示。由於匯率是從兩個方面進行報價的,因此這反映在買價(買價)和賣價(賣價)上。Ask和Bid之間的區別稱為點差-這是商業銀行和經紀公司從中獲利的地方。

外匯交易中的大部分都是用美元進行的,因為美元是世界主要貨幣。其他受投機交易歡迎的貨幣是歐元,日元,瑞士法郎和英鎊。

在浮動匯率的情況下,貨幣匯率根據供求規律確定。許多因素會影響貨幣匯率的變化-一個特定國家的利潤,購買力,通貨膨脹和利率,以及對世界市場上某種貨幣的信心。

儘管外匯交易是全天候的,但在一天的不同時間,不同的貨幣對或多或少會具有流動性。例如,在美國貿易會議開始前(美國東部標準時間7.00),流動性最高的貨幣包括美元,日元和英鎊。歐洲交易時段是短期交易的理想選擇。

對於經驗豐富的交易者而言,顯而易見的是,在貨幣市場上成功進行交易需要適當研究其運作規律。當然,重要的是要知道誰是能夠形成市場走勢的最重要的市場參與者,在哪裡可以找到將提供開展外匯交易活動所需的一切的經紀公司,以及該公司應符合的標準。同樣重要的是,從各種貿易工具中選擇最合適的一種,並確定何時進行交易可以有效且有利可圖的時刻。不要忘記交易不應該基於直覺,而應該基於對市場和可能影響匯率的事件的詳細分析。


證券領域


證券是股票市場的商品。購買某家公司的股票,投資者將成為其共同所有人,並可以索取股息-他的利潤分成來自公司的利潤。除此之外,投資者還可以進行活躍的證券交易,在有利的市場條件下買賣證券,從而從股價差異中獲利。

股票市場分為一級證券市場和二級證券市場。初級證券市場是指由公司發行的剛發行證券所位於的IPO市場。這個市場的主要參與者是大公司,政府機構,金融和投資基金,養老基金和私人投資者。在二級市場上,活躍的交易得以進行–證券在這裡被買賣了數十百次。二級證券市場既可以是交易所市場,也可以是場外(OTC)市場:在第一個市場上,僅交易在交易所中上市的公司和機構的股票。全球三大證券交易所是紐約證券交易所,東京證券交易所和納斯達克。

所有未在大型證券交易所上市的其餘證券,都在場外交易市場(OTC)上買賣,並自由流通。因此,證券交易所的交易意味著要遵循列出這些金融工具的證券交易所的規則,而場外交易證券市場的價格取決於交易參與者談判的結果。場外交易市場的金融工具包括從事不同傳統領域業務的小型公司的股票,開始發展新行業並具有增長和發展潛力的公司的證券,以及政府證券。

主要和眾所周知的證券類型是股票和債券,儘管除此之外,替代股票也可以在證券交易所進行交易,例如,期貨和股票期權,以及匯票,支票,存款證等。主要營業額屬於股票和債券。

“股份”這個名稱完全反映了該金融工具的本質,因為股份賦予其所有者從其所擁有的公司的總利潤中獲取利潤份額的權利。

通常,區分兩種類型的股份-普通股和優先股。普通股賦予股東在股東大會上的投票權,這意味著股東是公司的共同所有人,而且,此類股票的持有人可能會因股價差異而獲利。儘管優先股的流動性比普通股低,但優先股的持有人可能會考慮獲得股息並進行交易。

以前,股票曾以紙質發行,並由公司股東保留。如今,這種股份幾乎不存在了,現代股份只不過是特殊數據庫中的記錄-股東名冊。如果投資者獲得股票,則將該證券記入存託憑證中的帳戶(如果出售)–記錄將從帳戶中刪除。

另一種流行的證券是債券。保證金是發出此保證金的一方的義務,它不僅要在一定時期內向購買該保證金的一方支付購買該債券的一方的費用,而且還要支付該費用的利息。在證券交易所,債券不是以貨幣交易,而是以票面價值的百分比進行交易,因為這種證券的(名義)總是已知的。

證券價格是其出售價格。價格取決於它帶來的利潤,並在買賣雙方達成交易時形成。

在證券交易所,可以區分幾種類型的金融業務。首先,這就是所謂的即期合同-它們在交易後立即結算,意味著及時付款。金融操作的第二種類型是類似於商品市場交易的遠期交易。套利交易基於證券價格之間發生差異時在證券交易所之間進行的證券交易。另一類操作(大宗交易)意味著交易大量證券。


如何閱讀外匯圖表


必須掌握從事外匯工作的基本技能,尤其是能夠讀取圖表並正確解釋它們的能力。

首先,讓我們修改有關交易的基礎知識,該基礎知識與閱讀圖表的能力直接相關。每個貨幣對始終以相同的方式報價。例如,EUR / USD對始終表示為,表示EUR是基礎貨幣,USD是報價貨幣,並且不能以任何其他方式取整。這就是為什麼當這對圖表顯示當前價格波動在1.2155時,這意味著將以1.2155美元買入1歐元。

您的交易量是您正在交易的基礎貨幣的數量,如果您想購買100,000歐元/美元,您實際上可以購買100,000歐元。

讓我們指出對於外匯圖表而言最重要的時刻:

如果您購買一個貨幣對並建立多頭頭寸,則應該理解,圖中表示該貨幣對的增長線表示利潤水平。在這種情況下,基礎貨幣兌報價貨幣升值。另一方面,如果您賣空一個貨幣對,並且圖表顯示價格下降,則相應地,這也是您潛在利潤的水平。在這種情況下,基礎貨幣的價格相對於報價貨幣下降。始終檢查設置的時間範圍。許多交易系統使用不同的時間段來定義切入點。例如,系統可以使用4小時或30分鐘的圖表,以便通過使用MACD,動量等指標或在支撐線和阻力線的幫助下檢測貨幣對的總體趨勢。

確保您打開的圖表顯示了分析所必需的正確時間段。

在大多數圖表上,出價價格要比出價要高。請記住,這兩種價格始終存在於市場中。例如,EUR / USD對的當前價格可以處於1.2055買入價和1.2058賣出價水平。當您購買時,您總是以要價來做,要價總是高於其他要價。當您賣出時,您會以低於第一個的買入價賣出。

還要考慮在許多交易終端中,當您設置止損單時(買入,如果價格超過了某個特定的指定價格,或者賣出,當價格低於所設置的止損價時),在買入和賣出的情況下都可以選擇止損。

不要忘了,圖表底部顯示的時間顯示的是特定時區的時間-例如,可以是格林尼治標準時間或紐約時間。在外匯交易中要考慮到這個因素,如果交易者積極使用基礎分析並因此而針對定期發布的數據進行定位,則這一因素尤其重要。

上面提到的所有因素對於正確閱讀圖形都是必需的。這將幫助您避免在使用圖表的新手中犯常見的錯誤。


你理想的一對


眾所周知,外匯市場的交易是用金錢完成的。因此,這裡的貨幣既是商品又是支付手段,因此市場上的主要貿易工具是貨幣對。

對於交易員來說,一個至關重要的問題是選擇一種貨幣對進行交易。

使用3個拉丁字母的代碼表示貨幣-通常前兩個字母代表貨幣來源國,最後一個字母表示貨幣名稱的第一個字母(美元,其中US-United States,D –美元)。

由於外匯交易始終以貨幣對進行,因此完整的金融工具的表示法由兩個帶有斜杠的貨幣代號表示,例如EUR / USD。第一種貨幣是基準貨幣,第二種是報價貨幣。操作以基準貨幣進行,基準貨幣的價格以報價貨幣計量。換句話說,在USD / JPY對中,交易者以日元買賣美元。

在外匯市場中,最流行的貨幣對交易量非常高-特別是歐元/美元,美元/瑞士法郎,英鎊/美元和美元/日元。

每個貨幣對都有交易者必須知道的才能進行有效交易的特徵。歐元/美元對是新手和專業交易者中交易量最大的貨幣對。為了與這對交易進行有信心的交易,交易者應跟踪歐美政治和經濟生活中正在發生的事情。

美元/日元是第二受歡迎的貨幣,這對貨幣在亞太交易時段特別活躍。英鎊/美元貨幣對排名第三-對於新手來說,這種工具可能相當困難,因為不受控制的波動性波動很常見。

美元/瑞郎和英鎊/美元對被認為是流動性最低的貨幣對。因此,例如,美元/瑞士法郎貨幣對的低流動性對對沖基金以及目標是在短時間內獲得最大利潤的交易者都非常有吸引力。

這個問題沒有普遍的答案:應該選擇哪種貨幣對進行交易?但是,眾所周知,交易者的最佳選擇是他可以預測其走勢的貨幣對。建議新手先選擇其交易策略,然後再考慮策略的特殊性,波動性和交易時間來選擇貨幣對。

波動率是指貨幣對價格在一定時期內的波動。貨幣對具有不同的波動水平-例如,GBP / JPY和GBP / USD是高波動的貨幣對,通常會出現價格跳升,因此,建議專業人士或投機者進行貨幣對交易,他們應針對突然的價格變化製定特殊的策略。波動性最低的貨幣對是歐元/瑞士法郎和歐元/英鎊。


圖形和數學提示


為了提高其金融活動的有效性,經驗豐富的交易者廣泛使用市場分析。有兩種類型的分析-第一類是基於不同經濟因素之間的相關性的基礎分析,第二類是技術性的,研究過去的價格行為以預測未來的價格變化。

技術分析在交易員領域比基礎分析更受青睞,要做到這一點,您不必是經濟科學專家,也不必跟上世界經濟和政治中發生的事件。為了進行技術分析,您只需要某種金融工具的歷史價格數據即可,並且在任何交易終端中都可以使用這些數據以及建立必要圖形的方法。

技術分析又分為兩個子類型。例如,圖形子類型是基於一定時間間隔內價格圖表的分析。

在圖形分析中,價格可以通過幾種方式反映出來。常見的反射方式有:條,線,日本燭台,Renko,Kagi和Point and Figure(X_O)。

價格分析的圖形方法不可或缺的一部分是趨勢分析,它可以檢測趨勢的方向及其生命週期。傳統上,他們區分短期趨勢(持續時間-1天至3個月),中期(3個月至1年)和長期(超過1年)。趨勢檢測和跟踪其生命週期對於進行有利可圖的交易非常重要。這是眾所周知的事實,您不必一定要觸及趨勢的開始-更重要的是趨勢的中間,這對於交易者來說是一個更有利可圖的時間間隔。

在趨勢開始時,交易量增加,價格平均在總波動的1/4到1/3之間變化。在趨勢生命週期的中間,一些貿易出現了衰退-此時市場上出現了大量投機者,在此期間結束時,利率下降-甚至降至初始水平。到趨勢生命週期結束時,交易數量減少,但價格並未發生巨大變化。專業人士建議在生命週期的第二個階段進行長期交易,同時也要接觸生命週期最後一個週期的前半部分。

技術分析的數學方法是計算機分析,其中指標和指標扮演主要角色。通常,貿易終端具有一組標準的通用指標。但是,這也意味著允許交易者創建自己的指標以列出必要的參數。

指標需要什麼?借助他們的幫助,您可以發現市場趨勢並指出趨勢變化的時刻。但是,交易員知道有時使用不同的指標會導致非常矛盾的情況並顯示錯誤的信號。因此,傳統上在市場趨勢情況下使用某些指標組,而在扁平情況下使用其他指標。在市場上任何情況下都不能依靠的所謂“絕對”指標。振盪器的主要功能是產生有關市場方向變化的信號。

為了有效地進行工作,始終建議使用不同組的指標和指標,並以有助於平息其負面特徵的方式將它們組合在一起。

它們區分了三組指標和擺動指標:趨勢指標,用於在市場出現趨勢時使用(移動平均線,包絡線,MACD,布林線,拋物線止損和反轉– SAR,+ /-DM指標, ADX指標);扁平的,有助於在市場沒有趨勢的情況下工作(隨機震盪指標,CCI,RSI,MACD直方圖);音量指標,分析音量變化的動態。


在外匯市場上搜索最佳的出入點


當新手開始在外匯市場上進行交易並獲得第一筆虧損和第一筆利潤時,他們便開始了解某些組成部分在交易中的重要性。特別是,定義所謂的切入點-進入市場並開始進行交易的正確時機。

同樣重要的是,不僅能夠通過使用止損單來降低潛在損失的風險,而且還要應對貪婪並在可能的情況下並儘可能高地獲利。有許多眾所周知的建議和方法來定義正確的市場准入時間-例如,您可以針對主要的經濟新聞和全球事件,結合技術指標等。但是,基本上,市場准入的時間可能會有所不同,交易者可以決定錯過進場的有利時機-但是,與進入市場有關的這種選擇性在需要關閉頭寸並退出市場時變得至關重要。現代交易的邊際性質使得不可能等待太久的變化並以未平倉頭寸留在市場中。此外,

如果外匯交易不是那麼混亂和不穩定,那麼選擇一個最佳的退出市場點和平倉頭寸可能是一件容易的事。有經驗的交易員認為,應該在發布新的市場數據(包括基本面和技術面)時不斷審查每個頭寸的平倉訂單。

讓我們舉個例子:您在1.2563開設歐元/美元貨幣對空頭頭寸,同時支撐/阻力位是1.2500 / 1.2620。您將止損訂單設置為1.2625,將獲利訂單設置為1.2505。這是一天的頭寸,或者可以選擇保留2-3天。這意味著您應該在到期前將其關閉,否則它將變得不可預測,因為市場不會停滯不前,而且與開倉時相比,情況可能會發生巨大變化。由於頭寸是開放的並且已定單,因此您應密切關注市場及其中發生的事件,並使用技術指標來調整已定單。例如,一些交易員更喜歡開立中等倉位(長度為2-4天),並嘗試將止損定單每天降低10-25點。同時,交易者正在監視新聞並降低止損水平,以防當前事件可能對未平倉頭寸產生負面影響。如果利潤水平已經很高,那麼經驗豐富的交易者會嘗試將止損轉移到開倉點,以便將頭寸從潛在獲利變為真正獲利。在這種情況下,交易者的主要目標是在貪婪和謹慎之間找到平衡。如果您的頭寸保持打開狀態的時間越來越長,則利潤水平應受到更大的限制,並且虧損會減少。此外,交易者還應始終記住,如果市場突然發生波動,則即使持倉仍顯示出獲利,對平倉者採取更為謹慎的態度對於投機者還是有用的。

毫無疑問,每個交易員都有自己的策略和習慣。如今,人們普遍對以快速增長為目標進行投資感興趣。唯一的問題是,沒有多少人能夠應付投資風險–這就是為什麼其中一些人只使用銀行服務的原因,儘管他們的資本增加了,但速度非常緩慢。但是,如果您想要真正顯著的投資增長,就必須承擔風險。風險是那些夢想獲得快速而巨大利潤的人的不變伴侶。


如何選擇合適的交易系統


在開始進行外匯交易之前,值得考慮的最重要的組成部分之一就是選擇一個好的交易系統。所有外匯系統的參數範圍都不同,因此對於交易者來說,在開始從事市場,花費時間和投資之前,找到自己的最佳系統是至關重要的。

我們每個人都想找到一個對我們來說完全有利可圖的系統(考慮到每個人對“盈利能力”都有自己的定義)並從日常交易的角度來看適合我們(這意味著進行無壓力交易的可能性)。這樣的系統)。
因此,我們應該選擇基於一些重要原則的交易系統,並向我們保證,我們將從互聯網交易中獲得的收益大於失望。
在搜索外匯系統時,有必要考慮以下幾點:

1.系統的盈利能力既以每月的點數表示,也以帳戶的美元等值表示。在大多數情況下,利潤以每月點數顯示,這種方法在不同交易系統的比較中最受歡迎。
但是,使用這種方法時,請務必小心,因為進行外匯交易的名義價值將取決於每筆交易的風險水平,進而取決於此系統中建立的止損區間(如果有模型)使用固定風險。

2.最大歷史系統虧損。
可以點或百分比表示。歷史系統最大虧損是過去在測試交易系統或在實際條件下工作期間發生的最重大虧損的級別。提款數據可用於比較交易系統,但您也可以使用提款數據來查找開始使用此系統所需的準備金。

3.損益相關。
這是與交易過程中產生的損失相比的平均收益額。高比率意味著系統的可靠性,但是應該始終考慮並比較相關數字(利潤/虧損)。
4.高的盈虧相關比對於交易系統是一個好處,表明從心理上舒適的交易角度來看,該系統是可以接受的。
理想情況下,該比率應為2、3或更大,以便交易者確定該系統確實具有潛在的獲利能力,並且不會在可能的盈虧之間保持平衡。

5.系統的邏輯性和一致性。
如果您找到了一個具有合理虧損水平的高利潤系統,並且該系統是一致的,那麼您已經找到了理想的系統。但是您也可以接受一個系統,該系統顯示出更高的虧損和更低的一致性,前提是其盈利能力保持在較高水平。確保通過處理歷史數據來檢查系統的效率–每月,每季度和每年的結果可以顯示有關係統的很多信息。

6.每天花在交易上的時間。
有些系統每天間隔15分鐘,一天4次,另一些系統則需要幾個小時。某些系統僅在特定時間進行交易-例如,在重要的經濟新聞和預覽發佈時。因此,當您應該在計算機前面時,會提前通知您。


交易心理學程度


當涉及到互聯網交易時,最被忽略的事實之一就是交易心理學。大多數交易者花費數天,數月甚至數年,試圖為自己找到最佳的交易策略。但是,交易策略是遊戲的一部分。無疑,這是最重要的部分之一,但擁有資金管理計劃並意識到可能影響交易過程的所有心理障礙也同樣重要。互聯網交易活動的成功正在上述所有方面之間找到​​ 合理的平衡。

在市場環境中,當出現虧損時,您腦中浮現的第一個想法是什麼?您很可能會認為:“也許我的交易系統出了問題”,或者“我知道那一刻我不應該進行交易”(即使您的系統發出了潛在獲利交易的信號)。但是有時,根據結果,我們必須更深入地分析錯誤的性質,以便將來能夠避免此類錯誤。

在外匯市場以及任何其他金融市場上進行交易時,都有統計數據表明,只有5%的交易者實現了自己的目標並獲得穩定的利潤。最有趣的事實是,此類交易者與所有其他交易者之間僅存在少許差異。這5%的人考慮到了他們的錯誤並將其視為值得學習的東西,他們甚至將很小的錯誤估計為寶貴的一課。對他們的錯誤是改善交易過程的誘因,使交易每次都變得更好。最終,對於交易者而言,成功與失敗之間的細微差別變成了巨大的差別。

我們大多數人都將犯下的錯誤與交易的結果(關於貨幣)相關聯。但事實是,如果不遵守某些市場建議,違反交易規則,就會犯錯誤。讓我們看看以下可能的市場情況:

場景一:系統發出交易信號

1.發出信號,市場形勢有望獲利。交易結果:正數,與利潤有關。經驗教訓:您應該遵循交易系統及其信號,因為這樣,根據給定的機會,就有可能獲得利潤。通過與交易系統相關的交易結果及其優勢,可以確認這一點。錯誤:沒有。

2.收到信號,市場情況表明有虧損的可能性。交易結果:負數,資金損失。經驗教訓:跟隨每個交易信號獲利是不可能的,虧損交易是業務不可或缺的一部分。即使損失慘重,交易者仍然對自己遵循交易系統感到自豪。錯誤:沒有。

3.信號被接收但未被接收,因此市場形勢有望獲利。交易結果:中性。經驗教訓:失望,交易者開始認為每個交易時段都可能造成虧損,並且幾乎不可能獲得利潤。結果,交易者失去了自信心。錯誤:忽略從系統收到的交易信號。

4.信號被接收但未被接收,因此交易可能造成虧損。交易結果:中性。獲得的經驗:交易者開始思考:“我的工作比我的系統更有效率”。即使沒有自覺地思考它,交易者也將嘗試改進系統並分析從該系統接收到的每個信號,因為他不自覺地認為自己能夠做的比其係統要多得多。基於此保證,交易者試圖勝過該系統。通常,這種錯誤會給我們對交易系統的信心造成災難性的影響。對我們自尊的信心變成了自大。錯誤:儘管存在交易信號,但仍決定不交易。

方案二:系統沒有發出交易信號

1.交易者不在市場之外。交易結果:中性。獲得的經驗教訓:遵守紀律可以取得成果,可以理解的是,只有在存在良好的潛在機會且系統發出相關信號的情況下,才應該開始工作。交易者對自己和他使用的交易系統保持信心。錯誤:沒有。

2.當市場狀況顯示潛在利潤時,交易者開始交易。交易結果:積極,獲得利潤。經驗教訓:這個錯誤對交易者本人,他的系統和他的進一步交易生涯有很大的影響。交易者開始認為他根本不需要交易系統,因為他可以根據信號做出更好的決策。在這種情況下,交易者根據自己的結論開始交易,對交易系統機會的信心完全消失。對自己的自尊的自信變成了自大。犯了錯誤:沒有信號就開始交易。

3.交易者開始交易,儘管市場情況顯示潛在損失。交易結果:負數,資金損失。獲得的經驗:交易者開始重新考慮其交易策略,下一次他將在進入市場並進行交易之前三思而後行,而係統未收到任何信號。交易者會認為:“當我的系統發出相關信號時,最好進入市場,只有這樣的交易時段才有可能獲利”。因此,交易者開始更加信任交易系統。錯誤:沒有信號進入市場。

如您所見,交易結果與犯錯之間沒有關聯。即使犯了最嚴重的錯誤,結果也可能是獲利,但是這也可能是交易員職業生涯結束的開始。如前所述,錯誤只能與違反交易規則有關。

上述所有錯誤均與交易系統信號以及交易者對進一步行動的決定直接相關。

如果創建了交易計劃,則可以避免大多數錯誤。該計劃包括我們在決定進入市場或不進入市場時所使用的標準,還包括資金管理計劃,即與風險金額有關的決定。其次,也是最重要的–我們應該嚴格遵守設定的計劃,因為我們在開始交易之前會出現的所有可能的心理障礙之前就制定了計劃。

如何應對錯誤?

有很多方法,這裡只是其中一種。

步驟1:每個錯誤都有助於獲得寶貴的經驗。盡量避免自然產生的失望情緒,並從積極的方面對待錯誤。與其陷入沮喪,不如對自己說:“好,我做錯了什麼。我到底在做什麼錯?”

第2步:準確定義您犯了哪些錯誤以及其背後的原因是什麼。了解錯誤的性質將有助於避免將來發生相同的錯誤。通常,您會在最不可能看到的地方發現錯誤。例如,由於擔心遭受損失而不遵循交易系統的交易者。但是他為什麼害怕?可能是因為此系統不太適合他。從示例中可以看到,錯誤的原因並不在於表面,在這種情況下,弄清問題的根源很重要。

步驟3:評估錯誤的後果,列出後果的清單,包括好的和負面的後果,並進行分析。

步驟4:採取行動。計算的動作是最後也是最重要的步驟。為了學會採取深思熟慮的行動,您可能應該改變傳統的行為方式。對錯誤,錯誤的分析和相關措施的了解很小,但仍然朝著成功邁進。也許有必要重新考慮您的交易系統並選擇另一個對您來說最合適的交易系統,以便將來您完全可以信任它的信號。

理解任何交易時段的結果與所犯錯誤沒有任何共同之處的理解將為您帶來新的機會,在這種框架下,您將能夠理解每個錯誤的真實內在。在金融市場上成功的方法很複雜而且漫長,糾正錯誤和避免重複錯誤的過程需要很多時間。

我們應對這一過程的方式有助於我們建立起交易者的未來,而最重要的是要擁有強大的個性。


外匯心理學:學會保持交易計劃和情緒爆發之間的界限


許多提供外匯交易培訓的組織都忽略了市場最重要的方面-人性。

您可以輕鬆地找到許多圖表,樞軸點,移動平均線,趨勢線和斐波那契水平,以及自動交易中的最新技術。任何專門從事外匯交易的網站都會發布交易員所需的數據,其中包括大量新聞,訪談,預測和觀點。

您甚至可以找到市場進入和退出信號,支撐線和阻力線,並將其用作在交易過程中做出決策的有效幫助。毫無疑問,所有這些在第一階段給新手留下了深刻的印象。因此,蒙受損失並希望降低風險的可能性激勵了大多數或多或少經驗豐富的交易者尋找有助於有效交易的其他方法。

如果您意識到為要進行的每個交易時段製定交易計劃的重要性,那麼您應該熟悉懷疑的感覺,當開倉後市場突然開始變化,這會影響您的情緒和自我-尊重。

你肯定不高興嗎?

當您看著市場違背任何邏輯前進時,您的情緒開始促使您完全改變最初選擇的頭寸,而您忽略了事先建立的自己的交易計劃。

另一方面,您所有的教育資料,視頻和同事都一致認為交易計劃至關重要,而您也無法擺脫這一公理。

真正的專業人員應該學會傾聽他們的“內在自我”-他們的無意識。我們的思維能夠保留大量數據。我們一直使用五種感官,因為它們有助於豐富我們的生活經驗。雖然我們的無意識會影響我們生活的方方面面,但有意識的思維能力有限,通常被我們用來解決日常的日常任務。

當我們進行交易時,絕對我們的所有經驗都集中在我們的內心深處,並逐漸建立起一些人稱為“隱形分析師”的東西,而其他人則是第六感。

儘管外匯市場的主要特徵是波動性,並且80%的交易者未將市場頭寸保持超過2-3天,但由於大多數交易者都是日間交易者,所以很容易理解市場狀況在閃電般的速度,因此制定交易計劃可被視為老式的程序。

緩解情緒與思想之間衝突的唯一方法是學習如何正確安排自己的優先事項。新手沒有足夠的情感經驗,無法感覺到與市場過程有關的某種東西,因此,建議他們首先依賴交易計劃的機制。

為了在實踐中實現這一點,請給自己時間學習圖表解釋的藝術,通過提前研究經濟日曆及其數據來準備工作,學會建立詳盡的交易計劃。做出交易決定後,無論發生什麼情況都不要更改。在這種情況下,您應該在執行交易策略時像機器人一樣。這裡不應該有讓您情緒激動的地方。

在您的專業發展道路上,隨著時間的流逝,您的“隱形分析師”將開始規範您的交易決策,參與其中並參與工作流程。現在是時候為情緒創造一個單獨的空間,這將有助於感覺市場。在交易過程中一定程度地使用情緒,將情緒和理性成分組合在一起,但不將它們混合在一起,這表明了專業精神,有助於實現最佳交易結果。


關於交易的基本事實


1.研究外匯交易的基礎知識。令人驚訝的是,有很多人根本不了解自己的工作。為了在稱為“交易”的業務中達到很高的水平,並成為為數不多的真正成功的交易員之一,您應該對自己選擇的這種活動有很好的教育。這並不意味著您需要在最負盛名的大學之一獲得文憑-市場並不在乎您在哪裡學習。最重要的是您的教育質量。
2.沒有什麼比市場更廣泛的了
。3.藝術不是在市場中,而是閱讀的能力。“跨浪”比淪為海浪的受害者更為可取。
4.與趨勢交易比在市場高峰或底部交易更為可取。
5.至少有3種類型的市場:上升,側身和下降。選擇不同的策略來處理它們中的每一個。
6.不要在牛市上買,也不要在空頭上賣。
7.讓利潤增長並減少損失。
8.讓您的利潤增長,但不要讓您的貪婪讓步。一旦獲得高利潤,就進行多樣化,只為新的交易時段留出一部分。希望一筆交易能帶來超額利潤是很自然的事情,但這與現實相去甚遠。不要將持倉時間過長,也不要在沒有餘額的情況下將獲得的所有利潤投入市場。
9.使用保護性擋塊以限制損失。
10.始終使用止損單,不要讓您的損失增加,希望情況會有所改變。通常,這樣的政策甚至會增加財務損失。你會贏,但是你也會輸。只需檢查損失的原因,然後繼續工作即可。養成養成習慣,在進入市場之前預先定義可接受的利潤和風險水平。
11.避免在圓形數字上設置保護擋塊。多頭頭寸的保護性止損應設在整數(10、20、25、50、75、100)之下,而空頭則應設在其上方。
12.設定止損是一門藝術。交易者應將價格圖表上的技術因素與資金管理原則相結合。
13.分析您的損失。向他們學習。這些顯然對您來說是非常昂貴的課程。因此,大多數交易者不會僅僅因為不喜歡思考錯誤而從錯誤中吸取教訓。
14.冷靜對待所有出現的問題:您的第一損失是最小的損失。
15.繼續工作。在外匯市場中,那些在市場上呆了很長時間的人,由於重大的市場變動而最終有機會獲得豐厚的收益。
16.如果您是新手,請開始使用迷你帳戶並繼續使用至少一年-這樣您就可以分析自己的成功和失敗,而不會損失大量資金。
17.不要以您最近的可用資金開始交易。確保您有足夠的資金來進行帳戶交易,並且一旦市場暫時對您不利時,您就不會用完錢。
18.保持更加公正和情緒化。
19.積極運用資金管理原則。
20.多樣化,但不要過度。
21.不要相信衝動交易:總是有一個計劃。
22.您應該始終制定明確的目標。
23.建立交易系統的五個步驟:
1.從總體思路開始。
2.將其轉換為一組特定規則。
3.檢查圖表上的所有內容。
4.在模擬帳戶上測試系統。
5.估計結果。
24.計劃您的工作,並製定交易計劃。
25.按照計劃進行貿易,拒絕恐懼,貪婪和希望。預先定義您要進入市場的時間,準備承擔的風險金額以及計劃在何時獲利。
26.嚴格遵守您的計劃。如果您開了頭寸並選擇了止損水平,請不要在止損形成之前更改決定,否則有合理的基本性質需要立即更改。
27.任何交易策略都應考慮三個重要因素:價格預測,時間安排和資金管理。價格預測顯示了市場上的趨勢。時間定義了進入和退出點以及資金管理–交易中使用的金額。
28.在上升的市場中有效運作的交易系統可能會在下降的市場中發出錯誤的信號。
29.至少檢查兩次。
30.始終考慮“可能性”,因為與交易有關的一切都不存在於保證水平上,而僅存在於概率水平上。您可以做出“正確”的決定,但會看到市場對您不利。不要指望不會有失敗;失敗是任何交易者工作中不可或缺的一部分,並且這些都是無法避免的。
31.僅使用您認為最適合自己需求的策略進行交易。
32.控制風險:
1.開倉時,風險不要超過資本的3-4%。
2.在進入市場之前定義入口點。
3.如果您損失了預定的金額,請完成交易,分析失敗的原因,暫停並僅在有信心的情況下返回市場。
33.誠實地對自己回答:您想從交易中得到什麼?
34.避免追加保證金的情況。
35.在賺錢之前平倉您的虧損頭寸。
36.首先,要學習長期條件下的交易,然後才開始進行短期交易。
37.嘗試忽略共識。不要太認真對待金融大眾媒體所說的一切。
38.學會在少數群體中感到自在。如果您說得對,那麼大多數人不會同意您的看法(失敗者佔90%,成功者佔10%)。
39.技術分析是由於經驗和持續的培訓而掌握的技能。嘗試始終感到自己像個學生。
40.當心未經檢查的信息。等到市場提示您接收的信息是否正確,如果是,則在形成趨勢中平倉。
41.買八卦,賣新聞。
42.選擇合適的時間是進行外匯交易的關鍵因素。
43.“買和等待”策略不是外匯市場的策略。
44.當您在經紀人處開設賬戶時,不僅要考慮初始存款金額,還要考慮交易時間。這將幫助您節省資金並避免遵循拉斯維加斯原則:“我將交易直到我用完錢”。經驗表明,那些能夠在市場上長期工作的人最終會獲得可觀的利潤。
45.保留交易日記。不斷地在其中記錄有關開盤價,價格變化,您的止損單以及您個人觀察的信息。不時讀取記錄,將其用於分析您的操作。
46.不要過度交易。
47.開設兩個賬戶:真實賬戶和模擬賬戶。當您開始在實際市場中工作時,學習過程尚未完成。使用模擬帳戶測試替代策略。
48.如果您是迷信的人,請在擔心的情況下不要交易。
49.技術分析是通過使用圖表來研究市場,以預測未來的價格變化和市場趨勢。
50.圖表反映了當前市場形勢的“牛市”或“熊市”性質。
51.建立價格圖表的目的是在趨勢產生的早期階段對其進行定義,以便跟踪交易的發展趨勢。
52.基本面分析研究市場波動的原因,技術及其影響。
53.交易者遇到三種選擇:開多頭倉,做空或不做任何事情。在不斷上升的市場條件下,最好選擇第一個策略。如果市場下跌,第二個將更有效。如果市場出現橫向移動,那麼第三種策略-遠離市場-通常是最明智的決定。
54.模式越廣,潛力越大。單詞“更廣泛”表示價格模式的高度和寬度。高度反映了其揮發性,寬度反映了其完整形成所需的時間。模式的大小越大,價格波動(波動性)越大,其形成時間越長,它就越重要,並且進一步價格波動的可能性就越大。
55.請記住,畫一條趨勢線總是需要兩點。
56.移動平均線只是一種反應。該指標跟隨市場並預示趨勢,但僅在預測之後。
57.當收盤價高於移動平均線時,這是買入信號。賣出信號是價格走勢低於移動平均線。
58.支撐和阻力是進入和退出市場最有效的圖形工具。支撐和阻力對於設定止損特別有價值。
59.與商品市場中的美元相比,與美元聯繫最大的金融工具是黃金。黃金和美元的價格通常朝相反的方向移動。
60.日元對商品市場的價格變化以及日經指數,日本股票市場和房地產市場的變化極為敏感。

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